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    易方達全球成長精選混合型 證券投資基金(QDII)2023年1月16日暫停申購、贖回及定期定額投資業務的公告

    2023-01-11 07:25:09    來源:證券時報

    公告送出日期:2023年1月11日

    1.公告基本信息


    (資料圖片僅供參考)

    2.其他需要提示的事項

    (1) 本次暫停相關業務針對易方達全球成長精選混合型證券投資基金(QDII)(以下簡稱“本基金”)所有基金份額類別(A類人民幣份額基金代碼為012920,A類美元現匯份額基金代碼為012921,C類人民幣份額基金代碼為012922,C類美元現匯份額基金代碼為012923)。

    (2) 若港股通或境外主要投資市場節假日安排發生變化,本基金管理人將進行相應調整并公告。

    (3) 投資者可通過本基金各銷售機構及以下途徑咨詢有關詳情:

    1) 易方達基金管理有限公司網站:www.efunds.com.cn;

    2) 易方達基金管理有限公司客戶服務熱線:400 881 8088;

    特此公告。

    易方達基金管理有限公司

    2023年1月11日

    易方達基金管理有限公司

    關于旗下部分基金獲配中國國航(601111)非公開發行A股的公告

    易方達基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)所管理的部分基金參加了中國國際航空股份有限公司非公開發行股票的認購。

    根據中國證監會《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》《關于基金投資非公開發行股票等流通受限證券有關問題的通知》等有關規定,本公司現將旗下基金獲配中國國際航空股份有限公司非公開發行股票情況披露如下:

    注:基金資產凈值、賬面價值為2023年1月9日數據。

    特此公告。

    易方達基金管理有限公司

    2023年1月11日

    易方達黃金主題證券投資基金(LOF)2023年1月16日暫停贖回業務的公告

    公告送出日期:2023年1月11日

    1.公告基本信息

    注:(1)易方達黃金主題證券投資基金(LOF)(以下簡稱“本基金”) A類人民幣份額場內簡稱為黃金主題LOF。

    (2)根據相關公告,本基金自2022年3月7日起暫停本基金的申購及定期定額投資業務。

    2.其他需要提示的事項

    (1) 本次暫停相關業務針對本基金所有基金份額類別(A類人民幣份額基金代碼為161116,A類美元份額基金代碼為007977,C類人民幣份額基金代碼為007976,C類美元份額基金代碼為007978);

    (2) 若境外主要投資市場節假日安排發生變化,本基金管理人將進行相應調整并公告;

    (3) 投資者可通過本基金各銷售機構及以下途徑咨詢有關詳情:

    1) 易方達基金管理有限公司網站:www.efunds.com.cn;

    2) 易方達基金管理有限公司客戶服務熱線:400 881 8088;

    特此公告。

    易方達基金管理有限公司

    2023年1月11日

    易方達恒興3個月定期開放債券型

    發起式證券投資基金第十四個運作期

    開放申購、贖回和轉換業務的公告

    公告送出日期:2023年1月11日

    1.公告基本信息

    注:易方達恒興3個月定期開放債券型發起式證券投資基金(以下簡稱“本基金”)為定期開放基金,第十四個運作期為2023年1月16日至2023年4月15日(含該日)。其中2023年1月16日至2023年1月20日為開放運作期,本基金開放申購、贖回與轉換業務,但具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間;2023年1月21日至2023年4月15日(含該日)為封閉運作期,本基金不開放申購、贖回與轉換業務。本基金定期定額投資業務具體開放時間將另行公告。

    本基金投資者范圍為符合法律法規規定的可投資于證券投資基金的機構投資者和合格境外機構投資者以及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資者,本基金單一投資者或者構成一致行動人的多個投資者持有的基金份額的比例可達到或者超過50%,本基金不向個人投資者銷售。

    2.日常申購、贖回和轉換業務的辦理時間

    (1)根據《易方達恒興3個月定期開放債券型發起式證券投資基金基金合同》(以下簡稱“《基金合同》”)和《易方達恒興3個月定期開放債券型發起式證券投資基金更新的招募說明書》(以下簡稱“《更新的招募說明書》”)的規定,除《基金合同》生效后的首個運作期(僅為封閉運作期)外,本基金的運作期包含“封閉運作期”和“開放運作期”,每個運作期期限為3個月,其中開放運作期原則上不少于5個工作日并且最長不超過10個工作日。本基金在封閉運作期內不開放申購、贖回與轉換業務。每個封閉運作期結束后,本基金進入開放運作期,在開放運作期內開放申購、贖回與轉換業務。

    本基金的第十四個運作期為2023年1月16日至2023年4月15日(含該日)。其中2023年1月16日至2023年1月20日為開放運作期,本基金開放申購、贖回與轉換業務,但具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間;2023年1月21日至2023年4月15日(含該日)為封閉運作期,本基金不開放申購、贖回與轉換業務。

    本基金在開放運作期內開放申購、贖回與轉換,具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間,但基金管理人根據法律法規、中國證監會的要求或《基金合同》的規定公告暫停申購、贖回與轉換時除外。

    若出現新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更、其他特殊情況或根據業務需要,基金管理人有權視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整,但應在實施前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》(以下簡稱“《信息披露辦法》”)的有關規定在規定媒介上公告。

    (2)基金管理人不得在《基金合同》約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購或者贖回或者轉換。投資者在《基金合同》約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉換申請且登記機構確認接受的,其基金份額申購、贖回或轉換價格為下一開放日基金份額申購、贖回或轉換的價格。

    但若投資者在開放運作期最后一個開放日業務辦理時間結束之后至下一開放運作期首個開放日業務辦理時間開始之前提出申購、贖回或者轉換申請的,視為無效申請。

    3.日常申購業務

    3.1申購金額限制

    投資者通過非直銷銷售機構或本公司網上直銷系統首次申購的單筆最低限額為人民幣1元,追加申購單筆最低限額為人民幣1元;投資者通過本公司直銷中心首次申購的單筆最低限額為人民幣10元,追加申購單筆最低限額是人民幣10元。在符合法律法規規定的前提下,各銷售機構對申購限額及交易級差有其他規定的,需同時遵循該銷售機構的相關規定。(以上金額均含申購費)。

    投資者將當期分配的基金收益轉購基金份額或采用定期定額投資計劃時,不受最低申購金額的限制。

    投資者可多次申購,對單個投資者累計持有份額不設上限限制。

    申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時,基金管理人應當采取設定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫?;鹕曩彽却胧?,切實保護存量基金份額持有人的合法權益。

    法律法規、中國證監會另有規定的除外。

    基金管理人可以根據市場情況,在不違反法律法規的情況下,調整上述規定申購金額的數量限制,或新增基金規??刂拼胧??;鸸芾砣吮仨氃谡{整前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

    3.2申購費率

    本基金對通過本公司直銷中心申購的特定投資群體與除此之外的其他投資者實施差別的申購費率。

    特定投資群體指全國社會保障基金、依法設立的基本養老保險基金、依法制定的企業年金計劃籌集的資金及其投資運營收益形成的企業補充養老保險基金(包括企業年金單一計劃以及集合計劃),以及可以投資基金的其他社會保險基金。如將來出現可以投資基金的住房公積金、享受稅收優惠的個人養老賬戶、經養老基金監管部門認可的新的養老基金類型,基金管理人可將其納入特定投資群體范圍。

    特定投資群體可通過本公司直銷中心申購本基金?;鸸芾砣丝筛鶕闆r變更或增減特定投資群體申購本基金的銷售機構,并在基金管理人網站公示。

    3.2.1前端收費

    (1)通過基金管理人的直銷中心申購本基金的特定投資群體申購費率見下表:

    (2)其他投資者申購本基金的申購費率見下表:

    (3)在申購費按金額分檔的情況下,如果投資者多次申購,申購費適用單筆申購金額所對應的費率。

    (4)基金管理人可以在《基金合同》規定的范圍內調整申購費率或變更收費方式,調整后的申購費率或變更的收費方式在《更新的招募說明書》中列示。上述費率或收費方式如發生變更,基金管理人最遲應于新的費率或收費方式實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

    (5)基金管理人可以在不違反法律法規規定及《基金合同》約定的情況下根據市場情況制定基金促銷計劃,針對基金投資者定期和不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間,基金管理人履行適當程序后可以適當調低基金銷售費率,或針對特定渠道、特定投資群體開展有差別的費率優惠活動。

    3.3其他與申購相關的事項

    關于參加銷售機構各種渠道基金申購費率優惠活動的說明:

    本基金在非直銷銷售機構開展的申購費率優惠活動情況請查閱本公司或非直銷銷售機構的相關公告或通知。

    4.日常贖回業務

    4.1贖回份額限制

    投資者可將其全部或部分基金份額贖回?;鸱蓊~單筆贖回或轉換轉出不得少于1份(如該賬戶在該銷售機構托管的該基金份額余額不足1份,則必須一次性贖回或轉出該基金全部份額);若某筆贖回將導致投資者在該銷售機構托管的該基金份額余額不足1份時,基金管理人有權將投資者在該銷售機構托管的該基金剩余份額一次性全部贖回。在符合法律法規規定的前提下,各銷售機構對贖回份額限制有其他規定的,需同時遵循該銷售機構的相關規定。

    基金管理人可以根據市場情況,在不違反法律法規的情況下,調整上述規定贖回份額的數量限制?;鸸芾砣吮仨氃谡{整前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

    4.2贖回費率

    (1)本基金贖回費率見下表:

    投資者可將其持有的全部或部分基金份額贖回。贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔,在基金份額持有人贖回基金份額時收取。贖回費全部歸入基金財產。

    (2)基金管理人可以在《基金合同》規定的范圍內調整贖回費率或變更收費方式,調整后的贖回費率或變更的收費方式在《更新的招募說明書》中列示。上述費率或收費方式如發生變更,基金管理人最遲應于新的費率或收費方式實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

    (3)基金管理人可以在不違反法律法規規定及《基金合同》約定的情況下根據市場情況制定基金促銷計劃,針對基金投資者定期和不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間,基金管理人履行適當程序后可以適當調低基金銷售費率,或針對特定渠道、特定投資群體開展有差別的費率優惠活動。

    5.日常轉換業務

    5.1轉換費率

    (1)基金轉換的計算公式

    A=[B×C×(1-D)/(1+G)+F]/E

    H=B×C×D

    J=[B×C×(1-D)/(1+G)]×G

    其中,A為轉入的基金份額;B為轉出的基金份額;C為轉換申請當日轉出基金的基金份額凈值;D為轉出基金的對應贖回費率;E為轉換申請當日轉入基金的基金份額凈值;F為貨幣市場基金全部轉出時注冊登記機構已支付的未付收益;G為對應的申購補差費率;H為轉出基金贖回費;J 為申購補差費。

    注:當投資者在全部轉換轉出某類貨幣市場基金份額時,如其未付收益為正,基金份額對應的未付收益是否與轉換轉出份額對應的款項一并劃轉到轉換轉入的基金,以銷售機構和注冊登記機構的具體規定為準。當投資者在全部轉換轉出某類貨幣市場基金份額時,如其未付收益為負,基金份額對應的未付收益與轉換轉出份額對應的款項一并劃轉到轉換轉入的基金。

    (2)基金轉換費

    1)基金轉換費用由轉出基金贖回費用及基金申購補差費用兩部分構成。

    2)轉入基金時,從申購費用低的基金向申購費用高的基金轉換時,每次收取申購補差費用;從申購費用高的基金向申購費用低的基金轉換時,不收取申購補差費用(注:對通過直銷中心申購實施差別申購費率的投資群體基金份額的申購費,以除上述投資群體之外的其他投資者申購費為比較標準)。申購補差費用按照轉換金額對應的轉出基金與轉入基金的申購費率差額進行補差,具體收取情況視每次轉換時兩只基金的申購費率的差異情況而定。

    3)轉出基金時,如涉及的轉出基金有贖回費用,收取該基金的贖回費用。收取的贖回費按照各基金的《基金合同》、《招募說明書》(含更新)及最新的相關公告約定的比例歸入基金財產,其余部分用于支付注冊登記費等相關手續費。

    4)對于轉換金額為500萬(含)-1000萬元的情況,鑒于本基金申購費率為每筆固定金額1000元,當本基金為轉出或轉入基金時,若對方基金申購費率為非固定金額,則計算申購補差費率時本基金申購費率按0.02%計算,基金管理人可根據業務需要進行調整。

    (3)具體轉換費率舉例

    當本基金為轉出基金,易方達策略成長二號混合型證券投資基金為轉入基金時:

    ①轉換對應的轉出基金即本基金贖回費率如下:

    持有期限0-6(含)天,贖回費率為1.5%;

    持有期限7(含)-29(含)天,贖回費率為0.75%;

    持有期限30(含)天及以上,贖回費率為0%。

    ②轉換對應的申購補差費率如下:

    i對于直銷中心針對轉入基金實施差別申購費率的投資群體:

    轉換金額0-100萬元,申購補差費率為0.14%;

    轉換金額100萬(含)-200萬元,申購補差費率為0.12%;

    轉換金額200萬(含)-500萬元,申購補差費率為0.14%;

    轉換金額500萬(含)-1000萬元,申購補差費率為0.098%;

    轉換金額1000萬(含)元以上,申購補差費率為0%。

    ii對于其他投資者:

    轉換金額0-100萬元,申購補差費率為1.4%;

    轉換金額100萬(含)-200萬元,申購補差費率為1.2%;

    轉換金額200萬(含)-500萬元,申購補差費率為1.4%;

    轉換金額500萬(含)-1000萬元,申購補差費率為0.98%;

    轉換金額1000萬(含)元以上,申購補差費率為0%。

    (4)本基金在非直銷銷售機構開展的轉換費率優惠活動情況請查閱本公司或非直銷銷售機構的相關公告或通知。

    (5)基金轉換份額的計算方法舉例

    假設某持有人(其他投資者)持有本基金1,000,000.00份,持有100天,現欲轉換為易方達策略成長二號混合型證券投資基金;假設轉出基金T日的基金份額凈值為1.1000元,轉入基金易方達策略成長二號混合型證券投資基金T日的基金份額凈值為1.020元,則轉出基金的贖回費率為0%,申購補差費率為1.2%。轉換份額計算如下:

    轉換金額=轉出基金申請份額×轉出基金份額凈值=1,000,000.00×1.1000=1,100,000.00元

    轉出基金贖回費=轉換金額×轉出基金贖回費率=1,100,000.00×0%=0.00元

    申購補差費=(轉換金額-轉出基金贖回費)×申購補差費率÷(1+申購補差費率)=(1,100,000.00-0.00)×1.2%÷(1+1.2%)=13,043.48元

    轉換費=轉出基金贖回費+申購補差費=0.00+13,043.48=13,043.48元

    轉入金額=轉換金額-轉換費=1,100,000.00-13,043.48=1,086,956.52元

    轉入份額=轉入金額÷轉入基金份額凈值=1,086,956.52÷1.020=1,065,643.65份

    5.2 其他與轉換相關的事項

    (1)可轉換基金

    本基金開通與易方達旗下其它開放式基金(由同一注冊登記機構辦理注冊登記的、且已公告開通基金轉換業務)之間的轉換業務,各基金轉換業務的開放狀態及交易限制詳見各基金相關公告。

    (2)轉換業務辦理地點

    本公司直銷中心開通本基金的轉換業務。其他銷售機構開通本基金的轉換業務敬請投資者關注各銷售機構的開通情況或垂詢相關銷售機構。

    (3)轉換業務規則

    1)基金轉換以份額為單位進行申請。投資者可以發起多次基金轉換業務,基金轉換費用按每筆申請單獨計算。轉換費用以人民幣元為單位,計算結果按照四舍五入方法,保留小數點后兩位。

    2)基金轉換后,轉入的基金份額的持有期將自轉入的基金份額被確認之日起重新開始計算。

    3)基金份額持有人可將其全部或部分基金份額轉換成另一只基金,本基金單筆轉出申請不得少于1份(如該賬戶在該銷售機構托管的該基金份額余額不足1份,則必須一次性贖回或轉出該基金全部份額);若某筆轉換導致投資者在該銷售機構托管的該基金份額余額不足1份時,基金管理人有權將投資者在該銷售機構托管的該基金剩余份額一次性全部贖回。

    4)開放運作期內,若本基金單個開放日內的基金份額凈贖回申請(贖回申請份額總數加上基金轉換中轉出申請份額總數后扣除申購申請份額總數及基金轉換中轉入申請份額總數后的余額)超過前一日的基金總份額的20%,即認為是發生了巨額贖回。發生巨額贖回時,基金轉出與基金贖回具有相同的優先級,基金管理人可根據基金合同約定及基金資產組合情況采取相應措施。

    5)具體份額以注冊登記機構的記錄為準,轉入份額的計算結果保留位數依照各基金《招募說明書》(含更新)的規定。其中轉入本基金的份額計算結果保留到小數點后兩位,小數點后兩位以后的部分四舍五入,由此誤差產生的損失由基金財產承擔,產生的收益歸基金財產所有。

    6)其它轉換基礎業務規則詳見本公司網站的相關說明。

    (4)基金轉換的注冊登記

    投資者T日申請基金轉換成功后,注冊登記機構將在T+1工作日為投資者辦理減少轉出基金份額、增加轉入基金份額的權益登記手續,一般情況下,投資者自T+2工作日起有權贖回轉入部分的基金份額(本基金封閉運作期內不開放申購、贖回、轉換業務)。

    (5)開放運作期內,暫?;疝D換的情形依照各基金《招募說明書》(含更新)暫停申購、暫停贖回的有關規定執行。

    (6)基金轉換業務的解釋權歸基金管理人,基金管理人可以根據市場情況在不違反有關法律法規和《基金合同》的規定之前提下調整上述轉換的收費方式、費率水平、業務規則及有關限制,但應在調整生效前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

    6. 基金銷售機構

    6.1直銷機構

    易方達基金管理有限公司

    注冊地址:廣東省珠海市橫琴新區榮粵道188號6層

    辦公地址:廣州市天河區珠江新城珠江東路30號廣州銀行大廈40-43樓

    法定代表人:劉曉艷

    電話:020-85102506

    傳真:400-881-8099

    聯系人:梁美

    網址:www.efunds.com.cn

    直銷機構網點信息:

    本公司直銷中心銷售本基金,網點具體信息詳見本公司網站。

    6.2非直銷機構

    本基金非直銷銷售機構信息詳見基金管理人網站公示,敬請投資者留意。

    7.基金份額凈值公告的披露安排

    根據《信息披露辦法》《基金合同》和《更新的招募說明書》的有關規定,基金管理人應當在不晚于每個開放日的次日,通過規定網站、基金銷售機構網站或者營業網點,披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。

    8.其他需要提示的事項

    (1)本公告僅對本基金第十四個運作期開放申購、贖回、轉換業務有關的事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況,請仔細閱讀《基金合同》《更新的招募說明書》及基金產品資料概要等基金法律文件。

    (2)基金管理人應以交易時間結束前受理有效申購、贖回和轉換申請的當天作為申購或贖回或轉換申請日(T日),在正常情況下,本基金登記機構在T+1工作日內對該交易的有效性進行確認。T日提交的有效申請,投資者應在T+2工作日后(包括該日)到銷售網點柜臺或以銷售機構規定的其他方式查詢申請的確認情況。

    銷售機構對申購、贖回和轉換申請的受理并不代表該申請一定成功,而僅代表銷售機構確實接收到申購、贖回和轉換申請。申購、贖回和轉換的確認以注冊登記機構的確認結果為準。對于申購申請及申購份額的確認情況,投資者應及時查詢并妥善行使合法權利。

    (3)投資者可通過以下途徑咨詢有關詳情:

    易方達基金管理有限公司

    客戶服務電話:400-881-8088

    網址:www.efunds.com.cn

    (4)風險提示:基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。銷售機構根據法規要求對投資者類別、風險承受能力和基金的風險等級進行劃分,并提出適當性匹配意見。投資者在投資基金前應認真閱讀基金合同、招募說明書(更新)和基金產品資料概要(更新)等基金法律文件,全面認識基金產品的風險收益特征,在了解產品情況及銷售機構適當性意見的基礎上,根據自身的風險承受能力、投資期限和投資目標,對基金投資作出獨立決策,選擇合適的基金產品?;鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買者自負”原則,在投資者作出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由投資者自行負責。

    特此公告。

    易方達基金管理有限公司

    2023年1月11日

    易方達裕華利率債3個月定期開放

    債券型證券投資基金第六個運作期開放申購、贖回和轉換業務的公告

    公告送出日期:2023年1月11日

    1.公告基本信息

    注:(1)易方達裕華利率債3個月定期開放債券型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)為定期開放基金,第六個運作期為2023年1月16日至2023年4月15日(含該日)。其中2023年1月16日至2023年1月20日為開放運作期,本基金開放申購、贖回與轉換業務,但具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間;2023年1月21日至2023年4月15日(含該日)為封閉運作期,本基金不開放申購、贖回與轉換業務。本基金定期定額投資業務具體開放時間將另行公告。

    (2)根據相關公告,本基金已于2022年1月19日起暫停個人客戶的申購、轉換轉入業務,恢復辦理個人客戶申購、轉換轉入業務的具體時間將另行公告。

    2.日常申購、贖回和轉換業務的辦理時間

    (1)根據《易方達裕華利率債3個月定期開放債券型證券投資基金基金合同》(以下簡稱“《基金合同》”)和《易方達裕華利率債3個月定期開放債券型證券投資基金更新的招募說明書》(以下簡稱“《更新的招募說明書》”)的規定,除《基金合同》生效后的首個運作期(僅為封閉運作期)外,本基金的運作期包含“封閉運作期”和“開放運作期”,每個運作期期限為3個月,其中開放運作期原則上不少于5個工作日并且最長不超過10個工作日。本基金在封閉運作期內不開放申購、贖回與轉換業務。每個封閉運作期結束后,本基金進入開放運作期,在開放運作期內開放申購、贖回與轉換業務。

    本基金的第六個運作期為2023年1月16日至2023年4月15日(含該日)。其中2023年1月16日至2023年1月20日為開放運作期,本基金開放申購、贖回與轉換業務,但具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間;2023年1月21日至2023年4月15日(含該日)為封閉運作期,本基金不開放申購、贖回與轉換業務。

    本基金在開放運作期內開放申購、贖回與轉換,具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間,但基金管理人根據法律法規、中國證監會的要求或《基金合同》的規定公告暫停申購、贖回與轉換時除外。

    若出現新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更、其他特殊情況或根據業務需要,基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整,但應在實施前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》(以下簡稱“《信息披露辦法》”)的有關規定在規定媒介上公告。

    (2)基金管理人不得在《基金合同》約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購或者贖回或者轉換。投資者在《基金合同》約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉換申請且登記機構確認接受的,其基金份額申購、贖回或轉換價格為下一開放日基金份額申購、贖回或轉換的價格。

    但若投資者在開放運作期最后一個開放日業務辦理時間結束之后至下一開放運作期首個開放日業務辦理時間開始之前提出申購、贖回或者轉換申請的,視為無效申請。

    3.日常申購業務

    3.1申購金額限制

    投資者通過非直銷銷售機構或本公司網上直銷系統首次申購的單筆最低限額為人民幣1元,追加申購單筆最低限額為人民幣1元;投資者通過本公司直銷中心首次申購的單筆最低限額為人民幣50,000元,追加申購單筆最低限額是人民幣1,000元。在符合法律法規規定的前提下,各銷售機構對申購限額及交易級差有其他規定的,需同時遵循該銷售機構的相關規定。(以上金額均含申購費)。

    投資者將當期分配的基金收益轉購基金份額或采用定期定額投資計劃時,不受最低申購金額的限制。

    投資者可多次申購,一般情況下本基金對單個投資者累計持有份額不設上限限制,但對于可能導致單一投資者持有基金份額的比例達到或超過50%,或者變相規避50%集中度的情形,基金管理人有權采取控制措施。

    當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時,基金管理人應當采取設定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫?;鹕曩彽却胧?,切實保護存量基金份額持有人的合法權益?;鸸芾砣嘶谕顿Y運作與風險控制的需要,可采取上述措施對基金規模予以控制。具體見基金管理人相關公告。

    法律法規、中國證監會另有規定的除外。

    基金管理人可以根據市場情況,在不違反法律法規的情況下,調整上述規定申購金額的數量限制,或者新增基金規??刂拼胧??;鸸芾砣吮仨氃谡{整前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

    3.2申購費率

    3.2.1前端收費

    (1)本基金對通過本公司直銷中心申購的全國社會保障基金、依法設立的基本養老保險基金、依法制定的企業年金計劃籌集的資金及其投資運營收益形成的企業補充養老保險基金(包括企業年金單一計劃以及集合計劃)、可以投資基金的其他社會保險基金、以及依法登記、認定的慈善組織實施差別的優惠申購費率。如將來出現可以投資基金的住房公積金、享受稅收優惠的個人養老賬戶、經養老基金監管部門認可的新的養老基金類型,基金管理人可將其納入實施差別優惠申購費率的投資群體范圍。

    上述投資群體通過基金管理人的直銷中心申購本基金的申購費率見下表:

    (2)其他投資者申購本基金的申購費率見下表:

    (3)在申購費按金額分檔的情況下,如果投資者多次申購,申購費適用單筆申購金額所對應的費率。

    (4)基金管理人可以在《基金合同》規定的范圍內調整申購費率或變更收費方式,調整后的申購費率或變更的收費方式在《更新的招募說明書》中列示。上述費率或收費方式如發生變更,基金管理人最遲應于新的費率或收費方式實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

    (5)基金管理人可以在不違反法律法規規定及基金合同約定的情況下根據市場情況制定基金促銷計劃,針對基金投資者定期和不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間,基金管理人可以適當調低基金銷售費率,或針對特定渠道、特定投資群體開展有差別的費率優惠活動。

    3.3其他與申購相關的事項

    關于參加銷售機構各種渠道基金申購費率優惠活動的說明:

    1)本基金在非直銷銷售機構開展的申購費率優惠活動情況請查閱本公司或非直銷銷售機構的相關公告或通知。

    2)投資者通過本公司網上直銷系統進行本基金申購的優惠費率,詳見本公司網站上的相關說明。

    4.日常贖回業務

    4.1贖回份額限制

    投資者可將其全部或部分基金份額贖回?;鸱蓊~單筆贖回或轉換轉出不得少于1份(如該賬戶在該銷售機構托管的該基金份額余額不足1份,則必須一次性贖回或轉出該基金全部份額);若某筆贖回將導致投資者在該銷售機構托管的該基金份額余額不足1份時,基金管理人有權將投資者在該銷售機構托管的該基金剩余份額一次性全部贖回。在符合法律法規規定的前提下,各銷售機構對贖回份額限制有其他規定的,需同時遵循該銷售機構的相關規定。

    基金管理人可以根據市場情況,在不違反法律法規的情況下,調整上述規定贖回份額的數量限制?;鸸芾砣吮仨氃谡{整前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

    4.2贖回費率

    (1)本基金贖回費率見下表:

    投資者可將其持有的全部或部分基金份額贖回。贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔,在基金份額持有人贖回基金份額時收取。贖回費全部歸入基金財產。

    (2)基金管理人可以在《基金合同》規定的范圍內調整贖回費率或變更收費方式,調整后的贖回費率或變更的收費方式在《更新的招募說明書》中列示。上述費率或收費方式如發生變更,基金管理人最遲應于新的費率或收費方式實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

    (3)基金管理人可以在不違反法律法規規定及基金合同約定的情況下根據市場情況制定基金促銷計劃,針對基金投資者定期和不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間,基金管理人可以適當調低基金銷售費率,或針對特定渠道、特定投資群體開展有差別的費率優惠活動。

    5.日常轉換業務

    5.1轉換費率

    (1)基金轉換的計算公式

    A=[B×C×(1-D)/(1+G)+F]/E

    H=B×C×D

    J=[B×C×(1-D)/(1+G)]×G

    其中,A為轉入的基金份額;B為轉出的基金份額;C為轉換申請當日轉出基金的基金份額凈值;D為轉出基金的對應贖回費率;E為轉換申請當日轉入基金的基金份額凈值;F為貨幣市場基金全部轉出時注冊登記機構已支付的未付收益;G為對應的申購補差費率;H為轉出基金贖回費;J 為申購補差費。

    注:當投資者在全部轉換轉出某類貨幣市場基金份額時,如其未付收益為正,基金份額對應的未付收益是否與轉換轉出份額對應的款項一并劃轉到轉換轉入的基金,以銷售機構和注冊登記機構的具體規定為準。當投資者在全部轉換轉出某類貨幣市場基金份額時,如其未付收益為負,基金份額對應的未付收益與轉換轉出份額對應的款項一并劃轉到轉換轉入的基金。

    (2)基金轉換費

    1)基金轉換費用由轉出基金贖回費用及基金申購補差費用兩部分構成。

    2)轉入基金時,從申購費用低的基金向申購費用高的基金轉換時,每次收取申購補差費用;從申購費用高的基金向申購費用低的基金轉換時,不收取申購補差費用(注:對通過直銷中心申購實施差別申購費率的投資群體基金份額的申購費,以除上述投資群體之外的其他投資者申購費為比較標準)。申購補差費用按照轉換金額對應的轉出基金與轉入基金的申購費率差額進行補差,具體收取情況視每次轉換時兩只基金的申購費率的差異情況而定。

    3)轉出基金時,如涉及的轉出基金有贖回費用,收取該基金的贖回費用。收取的贖回費按照各基金的《基金合同》、《招募說明書》(含更新)及最新的相關公告約定的比例歸入基金財產,其余部分用于支付注冊登記費等相關手續費。

    4)對于轉換金額為500萬(含)-1000萬元的情況,鑒于本基金申購費率為每筆固定金額1000元,當本基金為轉出或轉入基金時,若對方基金申購費率為非固定金額,則計算申購補差費率時本基金申購費率按0.02%計算,基金管理人可根據業務需要進行調整。

    (3)具體轉換費率舉例

    當本基金為轉出基金,易方達策略成長二號混合型證券投資基金為轉入基金時:

    ①轉換對應的轉出基金即本基金贖回費率如下:

    持有期限0-6(含)天,贖回費率為1.5%;

    持有期限7(含)天及以上,贖回費率為0%。

    ②轉換對應的申購補差費率如下:

    i對于直銷中心針對轉入基金實施差別申購費率的投資群體:

    轉換金額0-100萬元,申購補差費率為0.14%;

    轉換金額100萬(含)-200萬元,申購補差費率為0.12%;

    轉換金額200萬(含)-500萬元,申購補差費率為0.12%;

    轉換金額500萬(含)-1000萬元,申購補差費率為0.098%;

    轉換金額1000萬(含)元以上,申購補差費率為0%。

    ii對于其他投資者:

    轉換金額0-100萬元,申購補差費率為1.4%;

    轉換金額100萬(含)-200萬元,申購補差費率為1.2%;

    轉換金額200萬(含)-500萬元,申購補差費率為1.2%;

    轉換金額500萬(含)-1000萬元,申購補差費率為0.98%;

    轉換金額1000萬(含)元以上,申購補差費率為0%。

    (4)本基金在非直銷銷售機構開展的轉換費率優惠活動情況請查閱本公司或非直銷銷售機構的相關公告或通知;投資者通過本公司網上直銷系統等進行本基金和本公司旗下其它開放式基金之間轉換的轉換費率,詳見本公司網站上的相關說明。

    (5)基金轉換份額的計算方法舉例

    假設某持有人(其他投資者)持有本基金1,000,000.00份,持有100天,現欲轉換為易方達策略成長二號混合型證券投資基金;假設轉出基金T日的基金份額凈值為1.1000元,轉入基金易方達策略成長二號混合型證券投資基金T日的基金份額凈值為1.020元,則轉出基金的贖回費率為0%,申購補差費率為1.2%。轉換份額計算如下:

    轉換金額=轉出基金申請份額×轉出基金份額凈值=1,000,000.00×1.1000=1,100,000.00元

    轉出基金贖回費=轉換金額×轉出基金贖回費率=1,100,000.00×0%=0.00元

    申購補差費=(轉換金額-轉出基金贖回費)×申購補差費率÷(1+申購補差費率)=(1,100,000.00-0.00)×1.2%÷(1+1.2%)=13,043.48元

    轉換費=轉出基金贖回費+申購補差費=0.00+13,043.48=13,043.48元

    轉入金額=轉換金額-轉換費=1,100,000.00-13,043.48=1,086,956.52元

    轉入份額=轉入金額÷轉入基金份額凈值=1,086,956.52÷1.020=1,065,643.65份

    5.2 其他與轉換相關的事項

    (1)可轉換基金

    本基金開通與易方達旗下其它開放式基金(由同一注冊登記機構辦理注冊登記的、且已公告開通基金轉換業務)之間的轉換業務,各基金轉換業務的開放狀態及交易限制詳見各基金相關公告。

    (2)轉換業務辦理地點

    本公司直銷機構開通本基金的轉換業務。其他銷售機構開通本基金的轉換業務敬請投資者關注各銷售機構的開通情況或垂詢相關銷售機構。

    (3)轉換業務規則

    1)基金轉換以份額為單位進行申請。投資者可以發起多次基金轉換業務,基金轉換費用按每筆申請單獨計算。轉換費用以人民幣元為單位,計算結果按照四舍五入方法,保留小數點后兩位。

    2)基金轉換后,轉入的基金份額的持有期將自轉入的基金份額被確認之日起重新開始計算。

    3)基金份額持有人可將其全部或部分基金份額轉換成另一只基金,本基金單筆轉出申請不得少于1份(如該賬戶在該銷售機構托管的該基金份額余額不足1份,則必須一次性贖回或轉出該基金全部份額);若某筆轉換導致投資者在該銷售機構托管的該基金份額余額不足1份時,基金管理人有權將投資者在該銷售機構托管的該基金剩余份額一次性全部贖回。

    4)開放運作期內,若本基金單個開放日內的基金份額凈贖回申請(贖回申請份額總數加上基金轉換中轉出申請份額總數后扣除申購申請份額總數及基金轉換中轉入申請份額總數后的余額)超過前一日的基金總份額的20%,即認為是發生了巨額贖回。發生巨額贖回時,基金轉出與基金贖回具有相同的優先級,基金管理人可根據基金合同約定及基金資產組合情況采取相應措施。

    5)具體份額以注冊登記機構的記錄為準,轉入份額的計算結果保留位數依照各基金《招募說明書》(含更新)的規定。其中轉入本基金的份額計算結果保留到小數點后兩位,小數點后兩位以后的部分四舍五入,由此誤差產生的損失由基金財產承擔,產生的收益歸基金財產所有。

    6)其它轉換基礎業務規則詳見本公司網站的相關說明。

    (4)基金轉換的注冊登記

    投資者T日申請基金轉換成功后,注冊登記機構將在T+1工作日為投資者辦理減少轉出基金份額、增加轉入基金份額的權益登記手續,一般情況下,投資者自T+2工作日起有權贖回轉入部分的基金份額(本基金封閉運作期內不開放申購、贖回、轉換業務)。

    (5)開放運作期內,暫?;疝D換的情形依照各基金《招募說明書》(含更新)暫停申購、暫停贖回的有關規定執行。

    (6)基金轉換業務的解釋權歸基金管理人,基金管理人可以根據市場情況在不違反有關法律法規和《基金合同》的規定之前提下調整上述轉換的收費方式、費率水平、業務規則及有關限制,但應在調整生效前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

    6. 基金銷售機構

    6.1直銷機構

    易方達基金管理有限公司

    注冊地址:廣東省珠海市橫琴新區榮粵道188號6層

    辦公地址:廣州市天河區珠江新城珠江東路30號廣州銀行大廈40-43樓

    法定代表人:劉曉艷

    電話:020-85102506

    傳真:400-881-8099

    聯系人:梁美

    網址:www.efunds.com.cn

    直銷機構網點信息:

    本公司直銷中心和網上直銷系統銷售本基金,網點具體信息詳見本公司網站。

    6.2非直銷機構

    本基金非直銷銷售機構信息詳見基金管理人網站公示,敬請投資者留意。

    7.基金份額凈值公告的披露安排

    根據《信息披露辦法》《基金合同》和《更新的招募說明書》的有關規定,基金管理人應當在不晚于每個開放日的次日,通過規定網站、基金銷售機構網站或者營業網點,披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。

    8.其他需要提示的事項

    (1)本公告僅對本基金第六個運作期開放申購、贖回、轉換業務有關的事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況,請仔細閱讀《基金合同》《更新的招募說明書》及基金產品資料概要等基金法律文件。

    (2)基金管理人應以交易時間結束前受理有效申購、贖回和轉換申請的當天作為申購或贖回或轉換申請日(T日),在正常情況下,本基金登記機構在T+1工作日內對該交易的有效性進行確認。T日提交的有效申請,投資者應在T+2工作日后(包括該日)到銷售網點柜臺或以銷售機構規定的其他方式查詢申請的確認情況。

    銷售機構對申購、贖回和轉換申請的受理并不代表該申請一定成功,而僅代表銷售機構確實接收到申購、贖回和轉換申請。申購、贖回和轉換的確認以注冊登記機構的確認結果為準。對于申購申請及申購份額的確認情況,投資者應及時查詢并妥善行使合法權利。

    (3)投資者可通過以下途徑咨詢有關詳情:

    易方達基金管理有限公司

    客戶服務電話:400-881-8088

    網址:www.efunds.com.cn

    (4)風險提示:基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。銷售機構根據法規要求對投資者類別、風險承受能力和基金的風險等級進行劃分,并提出適當性匹配意見。投資者在投資基金前應認真閱讀基金合同、招募說明書(更新)和基金產品資料概要(更新)等基金法律文件,全面認識基金產品的風險收益特征,在了解產品情況及銷售機構適當性意見的基礎上,根據自身的風險承受能力、投資期限和投資目標,對基金投資作出獨立決策,選擇合適的基金產品?;鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買者自負”原則,在投資者作出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由投資者自行負責。

    特此公告。

    易方達基金管理有限公司

    2023年1月11日

    易方達恒盛3個月定期開放混合型

    發起式證券投資基金第十四個運作期

    開放申購、贖回和轉換業務的公告

    公告送出日期:2023年1月11日

    1.公告基本信息

    注:易方達恒盛3個月定期開放混合型發起式證券投資基金(以下簡稱“本基金”)為定期開放基金,第十四個運作期為2023年1月16日至2023年4月15日(含該日)。其中2023年1月16日至2023年1月20日為開放運作期,本基金開放申購、贖回與轉換業務,但具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間;2023年1月21日至2023年4月15日(含該日)為封閉運作期,本基金不開放申購、贖回與轉換業務。本基金定期定額投資業務具體開放時間將另行公告。

    本基金投資者范圍為符合法律法規規定的可投資于證券投資基金的機構投資者和合格境外機構投資者以及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資者,本基金單一投資者或者構成一致行動人的多個投資者持有的基金份額的比例可達到或者超過50%,本基金不向個人投資者銷售。

    2.日常申購、贖回和轉換業務的辦理時間

    (1)根據《易方達恒盛3個月定期開放混合型發起式證券投資基金基金合同》(以下簡稱“《基金合同》”)和《易方達恒盛3個月定期開放混合型發起式證券投資基金更新的招募說明書》(以下簡稱“《更新的招募說明書》”)的規定,除《基金合同》生效后的首個運作期(僅為封閉運作期)外,本基金的運作期包含“封閉運作期”和“開放運作期”,每個運作期期限為3個月,其中開放運作期原則上不少于5個工作日并且最長不超過10個工作日。本基金在封閉運作期內不開放申購、贖回與轉換業務。每個封閉運作期結束后,本基金進入開放運作期,在開放運作期內開放申購、贖回與轉換業務。

    本基金的第十四個運作期為2023年1月16日至2023年4月15日(含該日)。其中2023年1月16日至2023年1月20日為開放運作期,本基金開放申購、贖回與轉換業務,但具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間;2023年1月21日至2023年4月15日(含該日)為封閉運作期,本基金不開放申購、贖回與轉換業務。

    本基金在開放運作期內開放申購、贖回與轉換,具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間,但基金管理人根據法律法規、中國證監會的要求或《基金合同》的規定公告暫停申購、贖回與轉換時除外。

    若出現新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更、其他特殊情況或根據業務需要,基金管理人有權視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整,但應在實施前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》(以下簡稱“《信息披露辦法》”)的有關規定在規定媒介上公告。

    (2)基金管理人不得在《基金合同》約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購或者贖回或者轉換。投資者在《基金合同》約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉換申請且登記機構確認接受的,其基金份額申購、贖回或轉換價格為下一開放日基金份額申購、贖回或轉換的價格。

    但若投資者在開放運作期最后一個開放日業務辦理時間結束之后至下一開放運作期首個開放日業務辦理時間開始之前提出申購、贖回或者轉換申請的,視為無效申請。

    3.日常申購業務

    3.1申購金額限制

    投資者通過非直銷銷售機構或本公司網上直銷系統首次申購的單筆最低限額為人民幣1元,追加申購單筆最低限額為人民幣1元;投資者通過本公司直銷中心首次申購的單筆最低限額為人民幣10元,追加申購單筆最低限額是人民幣10元。在符合法律法規規定的前提下,各銷售機構對申購限額及交易級差有其他規定的,需同時遵循該銷售機構的相關規定。(以上金額均含申購費)。

    投資者將當期分配的基金收益轉購基金份額或采用定期定額投資計劃時,不受最低申購金額的限制。

    投資者可多次申購,對單個投資者累計持有份額不設上限限制。

    申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時,基金管理人應當采取設定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫?;鹕曩彽却胧?,切實保護存量基金份額持有人的合法權益。

    法律法規、中國證監會另有規定的除外。

    基金管理人可以根據市場情況,在不違反法律法規的情況下,調整上述規定申購金額的數量限制,或新增基金規??刂拼胧??;鸸芾砣吮仨氃谡{整前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

    3.2申購費率

    本基金對通過本公司直銷中心申購的特定投資群體與除此之外的其他投資者實施差別的申購費率。

    特定投資群體指全國社會保障基金、依法設立的基本養老保險基金、依法制定的企業年金計劃籌集的資金及其投資運營收益形成的企業補充養老保險基金(包括企業年金單一計劃以及集合計劃),以及可以投資基金的其他社會保險基金。如將來出現可以投資基金的住房公積金、享受稅收優惠的個人養老賬戶、經養老基金監管部門認可的新的養老基金類型,基金管理人可將其納入特定投資群體范圍。

    特定投資群體可通過本公司直銷中心申購本基金?;鸸芾砣丝筛鶕闆r變更或增減特定投資群體申購本基金的銷售機構,并在基金管理人網站公示。

    3.2.1前端收費

    (1)通過基金管理人的直銷中心申購本基金的特定投資群體申購費率見下表:

    (2)其他投資者申購本基金的申購費率見下表:

    (3)在申購費按金額分檔的情況下,如果投資者多次申購,申購費適用單筆申購金額所對應的費率。

    (4)基金管理人可以在《基金合同》規定的范圍內調整申購費率或變更收費方式,調整后的申購費率或變更的收費方式在《更新的招募說明書》中列示。上述費率或收費方式如發生變更,基金管理人最遲應于新的費率或收費方式實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

    (5)基金管理人可以在不違反法律法規規定及《基金合同》約定的情況下根據市場情況制定基金促銷計劃,針對基金投資者定期和不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間,基金管理人履行適當程序后可以適當調低基金銷售費率,或針對特定渠道、特定投資群體開展有差別的費率優惠活動。

    3.3其他與申購相關的事項

    關于參加銷售機構各種渠道基金申購費率優惠活動的說明:

    本基金在非直銷銷售機構開展的申購費率優惠活動情況請查閱本公司或非直銷銷售機構的相關公告或通知。

    4.日常贖回業務

    4.1贖回份額限制

    投資者可將其全部或部分基金份額贖回?;鸱蓊~單筆贖回或轉換轉出不得少于1份(如該賬戶在該銷售機構托管的該基金份額余額不足1份,則必須一次性贖回或轉出該基金全部份額);若某筆贖回將導致投資者在該銷售機構托管的該基金份額余額不足1份時,基金管理人有權將投資者在該銷售機構托管的該基金剩余份額一次性全部贖回。在符合法律法規規定的前提下,各銷售機構對贖回份額限制有其他規定的,需同時遵循該銷售機構的相關規定。

    (下轉B78版)

    本版導讀

    關鍵詞: 基金管理人 銷售機構 基金份額

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